[유튜브 신과함께 연말특집 2탄] 박병창 부장이 말하는 돈을 부르는 매매의 타이밍!(21.1.1.)
다른글에서도 말했지만 아직 암호화폐 시장은 가치투자라 할만큼 성숙한 시장으로 자리잡진 못한것같다.
하루에도 몇십, 크게는 몇백 퍼센트의 변동성과 이 코인들이 자체가 정말 그만한 가격의 가치가 있을까에 대해서는
나까지도 의심하고 믿기지 않는 현실이기 때문이다.
2017년 하반기 비트코인 대열풍과 폭락이후 '21년 현재는 상대적으로 암호화폐의 가치를 인정하고 알아주는 사람들과 심지어 해외 메이저 투자기관들까지도 관점을 바꾸고 자산의 일부로 비트코인 편입을 늘려가고 있다.
그렇다 하더라도 아직까진 디지털 금 수준의 자산분배 / 헷지용 수준이고
비트코인이 실제 화폐(달러)를 대처한다거나 비트코인 자체기능의 가치를 인정받고 사람들의 인식이 더 개선되기까지는 아직까진 기술과 시간이 좀더 필요해 보인다.
가치투자 장기투자 / 차트투자 단기투자.. 뭐가 맞는 투자고 틀린 투자라고 말할 수 없다.
주식이나 채권, 원자재, 금, 부동산 등 어떤 시장에 투자를 하던 투자자들의 목표는 오직 돈을 버는 것이다!
투자자들 모두 자신이 선호하는 시장에서 선호하는 방식으로 돈을 버는 것이다.
꼭 한가지만 선택해서 투자할 필요도 없고, 어떤 투자방법이 맞네 틀리네 싸울일도 아니다.
하지만 비트코인 시장에서 가치투자자(장기투자)는 좋은 투자방법이 아니다.
가치를 인정받지 못한(심지어 가치가 없다고 생각) 코인시장에서 가치투자를 선호하는건 틀린 투자다.
물론 그 사이에서 좋은 코인을 골라 가치투자로 진득하게 장투해서 수익을 이룰수도 있지만 필자는 아니라고 본다.
그래서 생전해본적없는 차트분석을 한번 해보기로 했다.
또한 코인시장에서 과거처럼 패닉셀 하지않으려면, 차트분석은 최소한의 무기라 생각한다.
잡소리가 길었다..
내가 좋아하는 유튜브 삼프로 박병창 부장님의 매매기술 영상과 관련자료다.
관련내용은 삼프로 유튜브 및 자료실에서도 볼수있다.
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매매 타이밍의 기본은 기술적 분석을 하는 것이 아니라, 거래자들의 심리를 읽어 내는 것이다.
그들의 심리로 매수 매도의 공방, 황소와 곰의 싸움을 보고 어느 쪽으로 힘이 기울어 지면 그쪽으로 편승하는 것이다.
현명한 양이 되어야지 혼자 돼지가 되어서는 안된다.
1. 변동성
항상 가장 좋은 매매 타이밍은 변동성이 클 때 발생합니다.
97년 외환위기, 08년 금융위기, 20년 코로나19 ..(+ 21.2.22 비트코인 고점대비 -20% 작은 하락)
각 시기마다 큰 변동성이 있었으며 그 떄가 기회였으며, 큰 변동성이 있을 때 새로운 신흥 부호들이 탄생 했다.
-> 세계적인 투자의 그루들 역시 이러한 타이밍에 큰 부를 이룰 발판을 마련
-> 개인들 역시 이러한 기회에 종자돈을 확실시 만드는 것이 중요
-> 위기가 있을 때는 매수 확신, 종목 판단 어렵다. 그렇기 떄문에 "패닉리스트"가 있어야 한다.
= 결론, 기업가치의 변화가 아닌 시장 외적 요인에 의해 심리 변동성이 발생하고
그로인해 수급 불균형이 발생할때가 가장 좋은 매수 타이밍!
O 두가지 조건) 거래량이 크게 증가하며 장대 양봉이 발생하면 일단 1차 바닥 형성! => 1차 매수 [빨간 1]
1. 이후 하락하면 물타기 안함..손절 또는 기다림..
2. 이후 상승하다가 다시 하락 할 때 직전 저점을 꺠지 않고 거래량 없는 조정.. [보라 네모]
3. 이후 다시 거래량 증가하며 직전 고점 돌파하면,
(역헤드앤숄더의 오른쪽 발목) 확실한 추세전환!! [노란 3]
반대로 고점은 제시 리버모어의 상투 확인 (과 공매도 기법)
거래량 없이 상승하던 주가가 어느 날 거래량 급증하며 장대음봉 (1차 공매도)
그럼에도 추가 상승하면 (공매도 안함)... 예상대로 하락하면 다시 반등할 때까지 기다림
반등 후 재차 하락할 때 직전 저점 붕괴하면 오른쪽 어꺠라인에서 (2차 공매도) => 추세전환 확인
2. 거래량 (매수매도 주체들의 거래 행위를 나타낸 것으로, 그들의 가격에 대한 심리를 추정할 수 있다.)
가격이 상승하며 거래량이 증가하는 것은 상승 강도가 강해지는 것을 의미한다.
가격이 상승하며 거래량이 감소하는 것은 매수/매도 눈치보기 과정으로 보며
그러다 어느날 거래량이 급증하며 도지형이 형성되면 추세 반전할 수 있다고 판단하고 1차 매도신호
가격이 상승하는 중 거래량이 정체되는 것은 매수 주체가 쉬는것(+신규 매수 유입이 없다는 것)= 상승 힘이 약해짐
그러면서 조정구간을 거치는데~ 이때 거래량이 감소하며, 다시 거래량이 증가하며 양봉을 만들면 추세적 상승!
다시 거래량이 증가하여 하락하는 것은 조정이 아니라 하락!
가격이 하락하며 거래량이 증가하는 것은 하락 강도가 강해지는 것을 의미한다.
가격이 하락하며 거래량이 감소하는 것은 매수/매도 눈치보기 과정으로 보며
그러다 어느날 거래량이 급증하며 도지형이 형성되면 추세 반전할 수 있다고 판단하고 1차 매수신호
3. 시간 (시간은 기본적으로 리스크)
주식 보유 기간이 길면 더 큰 수익을 낼 수 있을까??
기업 가치 판단과 시황 판단으로 길게 보유하여 수익 극대화 목표 -> But 그 시간 만큼의 리스크 존재
따라서 각 종목 마다 보유 기간과 목표 가격을 매수 이전에 정해두어야 함
단기거래자들은 시간의 위험을 회피하고 하는 것이며
장기투자자들은 시간의 위험을 테이킹하며 대신 기업 가치를 믿고 투자하는 것이다.
극단적으로 이번 코로나19사태로 인한 하락에 매수=> 비정상적 하락이 정상화 되면 매도하는 전략
( = 이번 하락에 연기금이 선택한 전략 )
가파른 상승 종목은 하락도 가파르게... 완만한 추세 상승종목은 하락도 완만한 하락 추세
이는 수급때문... 짧은 시간 가파른 움직임에 수급 공백이 발생하기 때문
이를 이용하여 매도 타이밍과 재매수 할 때 어느정도 하락할 때 매수할 것인지를 판단
또한 주식 보유 기간을 어느정도로 가져갈지 판단.
완만한 기울기는 추세적으로 길게 급격한 기울기는 그만큼 짧게 (코인같이 크게 쏘는 것들은 짧게 가져가야겠지!)
4. 호가잔량의 해석 (매수 호가 잔량 vs 매도 호가 잔량)
상승하는 종목은 매수 호가 잔량보다 매도 호가 잔량이 많다.
하락하는 종목은 매도 호가 잔량보다 매수 호가 잔량이 많다.
주가의 상승과 하락은 누군가 위로 사거나 팔기 떄문. 세력들은 호가 잔량을 미리 내어 놓지 않음
극단적으로 매도하고 싶은 세력은 매수 호가 잔량이 많게, 매수하고 싶은 세력은 매도 호가 잔량이 많게 한다.
급등하는 종목이 상승하는 과정에서 매수 호가 잔량이 급격히 증가! (Why? 매도호가를 다 긁어 올리며 사기 떄문)
그러다 매도호가 잔량이 거의 없고, 매수 호가 잔량만 잔뜩 쌓이는데 주가가 추가 상승하지 못하면 이 지점이 고점!
반대로 급락하는 종목도 같은 개념으로 해석
(급락하는 종목이 하락하는 과정에서 매도 호가 잔량이 급격히 증가! (Why? 매수호가를 다 긁어 내리며 팔기 떄문)
그러다 매수호가 잔량이 거의 없고, 매도 호가 잔량만 잔뜩 쌓이는데 주가가 추가 하락하지 못하면 이 지점이 저점!)
5. 지지선 저항선을 이용하여 매매하는 법
매수: 지지가격 바로 위로 매수 주문. 확실히 매수하려고 마음 먹었다면 저항 가격 바로 위로 주문하여 확실히 사야함
매도: 저항가격 바로 아래 매도. 대부분 저항가격에 매도주문을 넣었을때 주문이 체결되기 않고 하락하는 경우가 많음
=> 대부분의 투자자들이 매도 타이밍을 놓치는 이유 (1~2% 욕심으로 의미없는 주문을 내기 때문)
[참고: 제시 리버모어의 조언]
주식시장에서 정말로 중요한 것은 '무엇을 하겠다고 말하는 것'이 아니라 '실제로 무엇을 했느냐'이다.
"그렇게 값진 정보를 왜 나에게 전해주려는 거요?"
"그런 중요한 정보를 가지고 있으면서 왜 당신은 부자가 되지 못한거요?"
"나한테 자꾸 그 주식을 사라고 부추기는 것은 당신이 팔기 위한 매수세를 얻기 위함 아니오?"
"(주식으로 돈벌기가 그렇게 쉬웠다면)왜 당신은 직접 트레이딩 하지않고 작은 수수료를 받아먹고 사는 것이오?"
얘들아, 주식시장은 연구가 필요한 곳인데 건성으로 하면 안되고 깊고 철저하게 연구해야만 한단다.
그러나 내가 보기엔 사람들은 주식을 살 때보다는 가재도구나 차를 살 때 더 많은 생각을 하는 것 같더구나
가격결정요소를 찾겠다고 너무 많은 시간을 허비하지마라. 그보다는 주가를 면밀히 관찰하라.
왜 주가가 이렇게 움직이는지를 이해하려고 노력하는 데 있는 것이 아니라 주가가 지금 무엇을 말하고 있는지에 있다.
www.youtube.com/watch?v=pRQjRH9AVrI&t=506s